***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
58.223,28 % 0,01495107
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.508,87 % 0,00475287
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
272.455,02 % 0,06996332
Fon Yönetim Ücreti
7.578.422,6 % 1,94605187
Hisse Senedi Komisyonu
330.659,54 % 0,08490957
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.370,66 % 0,00086555
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
578,04 % 0,00014843
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.926,16 % 0,00640075
Türev Araçlar Komisyonu
22.668,11 % 0,00582091
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,55 % 0,00168853
Diğer Giderler
12.016,35 % 0,00308566
TOPLAM GİDERLER
8.328.404,18 % 2,13863852
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
389.425.519,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202853
BIST