***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.696,34 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
95.882,75 % 0,18
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.787,7 % 0,19
Fon Yönetim Ücreti
739.933,46 % 1,4
Hisse Senedi Komisyonu
15.338,35 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
4.454,63 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.715,97 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.524,39 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
908,92 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.047,42 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
4.559,63 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.098,09 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
1.018.248,95 % 1,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.846.992,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236702
BIST