***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,75 % 0,0000005
Bağımsız Denetim Ücreti
14.065 % 0,00003593
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.844,99 % 0,00071743
Fon Yönetim Ücreti
2.389.081,16 % 0,00610302
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
990,18 % 0,00000253
Gecelik Ters Repo Komisyonu
187.641,61 % 0,00047934
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.628,92 % 0,0000246
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.029,4 % 0,0000154
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
109.642,55 % 0,00028009
TOPLAM GİDERLER
2.998.119,56 % 0,77
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
391.458.543,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202724
BIST