***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgisi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,75 % 0,00001142
Bağımsız Denetim Ücreti
14.065 % 0,00082044
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.468,84 % 0,00346893
Fon Yönetim Ücreti
201.586,98 % 0,01175896
Hisse Senedi Komisyonu
6.120,22 % 0,000357
Tahvil Bono Komisyonu
335,02 % 0,00001954
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19,79 % 0,00000115
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.029,4 % 0,00035171
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.028,54 % 0,00204328
TOPLAM GİDERLER
322.849,54 % 0,01883244
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.143.263,0227
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202717
BIST