***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
2023/2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.241 % 0,02664653
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00185779
Bağımsız Denetim Ücreti
4.765 % 0,0154072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.427,54 % 0,14041904
Fon Yönetim Ücreti
461.549,25 % 1,49237789
Hisse Senedi Komisyonu
27.203,33 % 0,08795952
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.906,54 % 0,0320319
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,0071148
Türev Araçlar Komisyonu
42.983,1 % 0,13898198
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.156,4 % 0,08780777
TOPLAM GİDERLER
628.007,12 % 2,03060441
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.927.103,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167375
BIST