***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Transferler
686.524 7.413.069 -8.099.593
Dönem Karı (Zararı)
10.288.822 10.288.822 10.288.822
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153
Transferler
532.204 9.756.618 -10.288.822
Dönem Karı (Zararı)
43.039.024 43.039.024 43.039.024
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.218.728 20.171.425 43.039.024 74.429.177 74.429.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.542.134 10.559.987
Dönem Karı (Zararı)
43.039.024 10.288.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.886.147 6.561.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 1.326.943 923.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.830.336 1.807.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.830.336 1.807.510
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-532.204 -318.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.578.279 -249.938
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.578.279 -249.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.193.941 3.903.181
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 645.410 495.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.131.457 -911.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.201.874 -2.444.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 305.237 4.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.820 1.527.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.793.714 15.938.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.661.274 -1.315.291
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.590.306 -4.062.966
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.006.078 2.088.766
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -63.367.134 1.904.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -1.171.148 -134.402
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
532.204 318.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.000.058 -992.934
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000.058 -992.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.464.002 11.655.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.464.002 11.655.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.474.892 14.819.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.890 26.474.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.890 26.474.892
Finansal Yatırımlar
5 71.461.047 2.515.634
Ticari Alacaklar
20.165.965 4.964.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 17.167.655 3.752.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.998.310 1.211.872
Diğer Alacaklar
89.459 12.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23 89.459 12.621
ARA TOPLAM
91.727.361 33.967.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.727.361 33.967.238
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 2.020.857 1.374.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.458.628 3.389.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 290.541 193.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
290.541 193.113
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 221.548 576.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.991.574 5.533.254
TOPLAM VARLIKLAR
97.718.935 39.500.492
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.065.111 667.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.065.111 667.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.065.111 667.169
Ticari Borçlar
421.860 116.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 421.860 116.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.664.436 417.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.819.301 1.901.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.819.301 1.901.134
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.840.191 1.687.191
ARA TOPLAM
19.810.899 4.789.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.810.899 4.789.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.045.388 3.138.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.045.388 3.138.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.045.388 3.138.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
433.471 182.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 433.471 182.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.478.859 3.320.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.289.758 8.110.339
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.429.177 31.390.153
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.218.728 686.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.171.425 10.414.807
Net Dönem Karı veya Zararı
43.039.024 10.288.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.429.177 31.390.153
TOPLAM KAYNAKLAR
97.718.935 39.500.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
89.831.388 25.561.416
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 89.831.388 25.561.416
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.831.388 25.561.416
BRÜT KAR (ZARAR)
89.831.388 25.561.416
Genel Yönetim Giderleri
16 -42.375.704 -15.637.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 226.378 242.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.682.062 10.166.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 10.634.416 4.664.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -438.103 -143.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.878.375 14.687.350
Finansman Giderleri
19 -645.410 -495.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.232.965 14.192.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.193.941 -3.903.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.839.424 -4.189.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -354.517 286.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.039.024 10.288.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.039.024 10.288.822
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.039.024 10.288.822
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.039.024 10.288.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.039.024 10.288.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111568
BIST