***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.745.672 1.918.878
Net Dönem Karı (Zararı)
2.007.554 2.277.892
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -361 -5.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 359 5.012
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-261.880 -359.014
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 -190.388
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 488.936 -134.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -750.816 -33.999
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.745.672 1.918.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.750.000 -1.900.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.750.000 -1.900.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.328 18.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.328 18.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.702 16.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 33.374 35.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 33.374 37.702
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 1.611.459 860.643
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
6 477.215.000 477.215.000
TOPLAM VARLIKLAR
478.859.833 478.113.345
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.403.722 914.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.403.722 914.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
477.456.111 477.198.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
477.239.391 216.823.482
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.007.554 2.277.892
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.790.834 -1.900.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
477.456.111 217.201.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 7.890.108 4.975.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 51.992 29.575
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -361 -5.012
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.941.739 4.999.830
Yönetim Ücretleri
4-13 -4.974.182 -2.132.746
Saklama Ücretleri
13 -377.877 -109.421
Denetim Ücretleri
13 -8.524 0
Danışmanlık Ücretleri
13 -112.079 -83.300
Kurul Ücretleri
13 -50.836 -21.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -410.687 -374.759
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.934.185 -2.721.938 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.007.554 2.277.892 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.007.554 2.277.892 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.007.554 2.277.892 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178385
BIST