KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
302.000 48.403.735 -48.705.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
186.192.988 -871.192 7.622.365 52.182.942 245.127.103 -143.353 244.983.750
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -39.600.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 186.192.988 -4.822.499 20.075.108 11.479.131 236.564.392 52.182.942 581.852.944 -221.752 581.631.192
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.098.664 16.827.028 -21.925.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.305.660 123.454.778 39.175.291 167.935.729 854.762 168.790.491
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -2.380.095 200.820.969 16.577.795 248.391.420 39.175.291 772.088.274 389.291 772.477.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-283.808.637 -188.018.839
Dönem Karı (Zararı)
40.030.053 52.039.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.030.053 52.039.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
420.836.836 175.072.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 41.913.501 25.558.662
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.905.837 2.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.162.559 941.523
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 743.278 -938.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.310.558 11.342.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.240.160 5.334.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 271.990 918.126
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.893.413 834.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.904.995 4.255.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.925.128 20.161.458
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.895.570 -21.139.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.304.842 39.904.933
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 1.829.180 -190.385
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -313.324 1.586.594
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
142.356.601 86.635.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
123.071.694 5.179.346
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 62.469.850 -7.879.235
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
60.601.844 13.058.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 37.382.785 26.221.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.268 -29.207
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -29.268 -29.207
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-659.188.578 -375.885.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.108.123 -267.677.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -111.108.123 -267.677.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.221.720 -30.446.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.221.720 -30.446.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -417.464.901 -91.664.054
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.157.572 21.996.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.653.615 25.458.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -25.653.615 25.458.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.122.755 5.965.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.020.546 -39.518.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-74.020.546 -39.518.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-198.321.689 -148.773.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.135.197 -1.738.632
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -1.105.060 -842.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -72.246.691 -36.664.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.046.748 -19.363.785
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-292.239 -6.251.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.488.497 141.809
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,8 1.488.497 141.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.138.576 -34.393.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -33.236.992 -24.417.715
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -17.901.584 -9.976.045
Alınan Faiz
29.895.570 21.139.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.274.145 65.759.796
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
821.451.319 383.027.846
Kredilerden Nakit Girişleri
18 821.451.319 383.027.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-764.933.353 -290.983.465
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -764.933.353 -290.983.465
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -13.800.479 -7.646.375
Ödenen Temettüler
-5.000.000 -5.000.000
Ödenen Faiz
-27.443.342 -13.638.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-293.581.240 -141.622.828
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
109.887.950 57.966.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.693.290 -83.656.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.830.539 243.520.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
395.137.249 159.863.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
395.137.249 578.830.539
Finansal Yatırımlar
283.107.979 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
283.107.979 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 283.107.979 345.285.590
Ticari Alacaklar
878.843.142 710.597.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 114.400.658 66.577.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 764.442.484 644.020.108
Diğer Alacaklar
72.349.070 58.477.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 58.356.617 54.489.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.992.453 3.988.146
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 809.622.904 392.901.281
Peşin Ödenmiş Giderler
94.759.324 124.117.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
94.759.324 124.117.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
135.618.791 72.164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
135.618.791 72.164.880
ARA TOPLAM
2.669.438.459 2.282.374.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.669.438.459 2.282.374.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
521.986.264 467.084.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 521.986.264 467.084.232
Maddi Duran Varlıklar
475.661.326 413.881.295
Arazi ve Arsalar
6 170.421.431 169.807.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 3.628.165 3.874.483
Binalar
6 191.854.405 148.935.573
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 93.526.482 78.312.467
Taşıtlar
6 741.509 760.857
Mobilya ve Demirbaşlar
6 10.479.856 9.925.083
Özel Maliyetler
6 777.335 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 3.731.858 920.266
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 500.285 1.345.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 11.915.808 18.426.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.501.126 35.471.333
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 683.099 1.086.579
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 30.644.308 28.598.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 13.790.064 5.402.461
Peşin Ödenmiş Giderler
21.254.258 3.053.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.254.258 3.053.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 9.977.882 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.086.296.664 937.916.904
TOPLAM VARLIKLAR
3.755.735.123 3.220.291.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
789.715.994 277.641.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
789.715.994 277.641.522
Banka Kredileri
18 781.552.104 264.955.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 8.163.890 12.685.898
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
706.720.250 801.444.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
706.720.250 801.444.238
Banka Kredileri
18 706.720.250 801.444.238
Ticari Borçlar
527.868.554 551.692.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.334.115 1.309.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 522.534.439 550.383.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.020.520 12.605.705
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
66.414.386 5.812.542
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
66.414.386 5.812.542
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.352.568 16.229.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.352.568 16.229.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 13.045.429 25.641.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.550.412 41.279.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.823.227 11.978.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 46.727.185 29.301.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.794.724 16.058.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.794.724 16.058.118
ARA TOPLAM
2.214.482.837 1.748.406.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.214.482.837 1.748.406.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
736.891.979 833.202.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
736.891.979 833.202.562
Banka Kredileri
18 732.450.486 825.035.085
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.441.493 8.167.477
Diğer Borçlar
1.478.557 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.478.557 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.404.185 19.253.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.404.185 19.253.878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 10.741.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
768.774.721 863.198.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.983.257.558 2.611.604.464
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
772.088.274 609.152.545
Ödenmiş Sermaye
11 79.200.000 79.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
186.941.917 181.636.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186.941.917 181.636.257
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
189.322.012 189.322.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.380.095 -7.685.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.820.969 77.366.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.820.969 77.366.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.577.795 11.479.131
Yasal Yedekler
11 16.577.795 11.479.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.391.420 236.564.392
Net Dönem Karı veya Zararı
39.175.291 21.925.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
389.291 -465.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
772.477.565 608.687.074
TOPLAM KAYNAKLAR
3.755.735.123 3.220.291.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.061.559.555 1.171.349.078 483.166.833 275.908.240
Satışların Maliyeti
-1.631.425.605 -971.130.143 -386.428.534 -239.344.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
430.133.950 200.218.935 96.738.299 36.563.699
BRÜT KAR (ZARAR)
430.133.950 200.218.935 96.738.299 36.563.699
Genel Yönetim Giderleri
-60.847.763 -31.373.371 -22.839.254 -11.306.024
Pazarlama Giderleri
-130.921.614 -67.613.931 -51.481.175 -23.628.374
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.041.806 -5.706.513 -3.696.492 -1.555.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 362.094.900 141.602.684 91.927.357 32.475.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -294.133.366 -105.037.842 -60.376.204 -29.324.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
297.284.301 132.089.962 50.272.531 3.224.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 39.889.843 81.221.529 10.402.852 18.016.137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -67.544.194 -31.193.247 -43.368 -17.805.635
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
269.629.950 182.118.244 60.632.015 3.435.156
Finansman Gelirleri
15 427.746.819 185.167.329 88.843.780 74.618.853
Finansman Giderleri
15 -619.963.924 -289.024.226 -166.812.886 -74.210.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.412.845 78.261.347 -17.337.091 3.843.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.382.786 -26.221.758 3.054.309 -8.359.579
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -59.650.524 -38.412.163 -5.117.249 -8.841.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 22.267.738 12.190.405 8.171.558 481.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.030.059 52.039.589 -14.282.782 -4.515.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.030.059 52.039.589 -14.282.782 -4.515.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
854.768 -143.353 -63.169 80.560
Ana Ortaklık Payları
39.175.291 52.182.942 -14.219.613 -4.596.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,49460000 0,65890000 -0,17950000 -0,05800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.305.660 185.321.796 4.651.514 186.367.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
221.398.298 221.398.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.890.467 -1.131.418 6.040.926 226.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -1.584.807 -34.945.084 -1.389.412 -35.257.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.584.807 260.226 -1.389.412 -52.140
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-35.205.310 -35.205.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
123.454.778 7.622.365 19.192.976 1.129.721
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
123.454.778 7.622.365 19.192.976 1.129.721
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
123.454.778 7.622.365 19.192.976 1.129.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.760.438 192.944.161 23.844.490 187.497.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.790.497 244.983.750 9.561.708 182.981.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
854.768 -143.353 -63.169 80.560
Ana Ortaklık Payları
167.935.729 245.127.103 9.624.877 182.900.941



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078714


BIST