***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.736.276 7.010.072
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.223.743 4.501.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.608.645 -2.439.729
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -666.435 -344.587
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.275.080 -2.095.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.788.273 4.604.777
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.050 288.795
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.758 8.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.814.981 4.307.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.403.371 6.666.579
Alınan Temettü
11 667.095 343.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.440.622 -6.890.084
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.264.556 30.840.435
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.823.934 -37.730.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-295.654 119.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-295.654 119.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 968.546 848.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 672.892 968.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 673.331 969.640
Diğer Alacaklar
6 19.952 18.902
Finansal Varlıklar
9 15.456.229 10.916.328
TOPLAM VARLIKLAR
16.149.512 11.904.870
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 101.683 73.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
101.683 73.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.047.829 11.830.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.830.950 14.219.503
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.223.743 4.501.531
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.264.556 30.840.435
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.823.934 -37.730.519
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 16.047.829 11.830.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 667.095 343.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 753.754 2.314.133
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.275.080 2.095.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 82.004 77.227
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.772.227 4.829.999
Yönetim Ücretleri
8 -333.628 -226.528
Saklama Ücretleri
8 -25.467 -22.815
Denetim Ücretleri
8 -6.704 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -3.940 -2.290
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.181 -65.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.596 -6.244
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.516 -328.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.223.743 4.501.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.223.743 4.501.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.223.743 4.501.531
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758305
BIST