***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.694.036.886 -1.636.092.705
Net Dönem Karı (Zararı)
2.088.798.286 1.181.184.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.165.232.660 -1.048.079.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.350.755.708 -209.623.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 185.523.048 -838.456.078
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.968.302.326 -1.978.812.858
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.036.701 749.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.970.339.027 -1.979.562.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.044.736.700 -1.845.707.466
Alınan Faiz
12 1.350.699.814 209.614.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.803.533.312 1.658.306.813
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 1.806.001.673 1.693.532.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -2.468.361 -35.225.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.496.426 22.214.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.496.426 22.214.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 24.368.704 2.154.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 133.865.130 24.368.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 133.930.569 24.378.249
Finansal Varlıklar
10 7.693.290.103 3.908.474.124
TOPLAM VARLIKLAR
7.827.220.672 3.932.852.373
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 3.126.684 1.089.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.126.684 1.089.983
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.824.093.988 3.931.762.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 3.931.762.390 1.092.270.790
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 2.088.798.286 1.181.184.787
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1.806.001.673 1.693.532.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -2.468.361 -35.225.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 7.824.093.988 3.931.762.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.350.699.814 209.614.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 940.456.204 139.049.868
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -185.523.048 838.456.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 22.938
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.105.632.970 1.187.143.645
Yönetim Ücretleri
8 -13.386.846 -4.544.419
Saklama Ücretleri
8 -682.263 -885.360
Denetim Ücretleri
8 -13.282 -7.940
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -361.510 -41.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.390.783 -480.125
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.834.684 -5.958.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.088.798.286 1.181.184.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.088.798.286 1.181.184.787
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 2.088.798.286 1.181.184.787
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142282
BIST