VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.714,87 % 0,01251173
Tescil ve İlan Giderleri
3.971,76 % 0,00869549
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.462,17 % 0,0053905
Bağımsız Denetim Ücreti
42.054,4 % 0,09207091
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.877,88 % 0,01067928
Fon Yönetim Ücreti
790.198,37 % 1,73000406
Hisse Senedi Komisyonu
12.304,98 % 0,02693965
Tahvil Bono Komisyonu
1.826,62 % 0,00399907
Gecelik Ters Repo Komisyonu
255,78 % 0,00055999
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.122,85 % 0,00683695
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.764,05 % 0,06516329
TOPLAM GİDERLER
896.553,73 % 1,96285092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.676.099,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096373
BIST