***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.381,75 % 0,01027431
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.275,11 % 0,03264195
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.332,23 % 0,1695798
Fon Yönetim Ücreti
353.462,7 % 0,56905787
Hisse Senedi Komisyonu
10.491,12 % 0,0168902
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.207,2 % 0,01160324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.066,99 % 0,01137751
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
678,66 % 0,00109261
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.363,6 % 0,02151475
Türev Araçlar Komisyonu
3.836,77 % 0,00617701
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.839,68 % 0,01262151
Diğer Giderler
12.718,12 % 0,02047556
TOPLAM GİDERLER
548.653,93 % 0,88330633
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.113.664,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268853
BIST