***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Eylül'19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
847,9 % 0,01438498
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.466,63 % 0,17757074
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.609,82 % 0,1630346
Fon Yönetim Ücreti
56.261,63 % 0,954502
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
319,64 % 0,00542283
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.318,87 % 0,05630601
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01419666
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.429,12 % 0,1090727
TOPLAM GİDERLER
88.090,41 % 1,49449051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.894.343,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791227
BIST