***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Açıklama
Aura Portföy İkinci Değişken Fon Haziran 2021 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,08
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.372,04 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
71.117,21 % 1,29
Hisse Senedi Komisyonu
12.482,01 % 0,23
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.140 % 0,13
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.538,73 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
7.670,7 % 0,14
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.964,57 % 0,14
TOPLAM GİDERLER
120.029,16 % 2,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.516.110,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948423
BIST