***TKY******TKYAT*** TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 295.395.247 21.714.512 -250.782.636 91.327.123 91.327.123
Transferler
1.332.793 -1.332.793
Dönem Karı (Zararı)
-21.170.753 -21.170.753 -21.170.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.186.914 -1.606.800 -2.793.714 -2.793.714
Kar Payları
12 -8.147.450 -8.147.450 -8.147.450
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 295.395.247 -1.186.914 -1.606.800 23.047.305 -260.262.879 -21.170.753 59.215.206 59.215.206
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 295.395.247 -1.186.914 1.606.800 23.047.305 -260.262.879 -21.170.753 59.215.206 59.215.206
Transferler
349.360 -21.520.113 21.170.753
Dönem Karı (Zararı)
-14.427.539 -14.427.539 -14.427.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-832.273 -982.725 -1.814.998 -1.814.998
Sermaye Avansı
24 8.891.349 8.891.349 8.891.349
Kar Payları
12 -3.322.403 -3.322.403 -3.322.403
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 295.395.247 8.891.349 -2.019.187 -2.589.525 23.396.665 -285.105.395 -14.427.539 48.541.615 48.541.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.117.496 343.510.747
Dönem Karı (Zararı)
-14.427.539 -21.170.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.427.539 -21.170.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.148.124 24.799.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 2.903.967 3.480.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.003.361 613.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 274.926 613.279
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.728.435 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.576.858 -11.621.568
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.576.858 -11.621.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.107.370 3.304.789
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.710.284 29.023.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.453.146 358.577.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.343.874 -2.653.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.343.874 -2.653.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.977.010 1.767.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.977.010 1.767.335
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-350.738 689.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.098.614 392.825.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.988.278 64.605.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.110.336 328.220.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.851 2.696.058
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.851 2.696.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.716.173 -36.747.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27.716.173 -36.747.365
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.732.561 362.206.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.545.943 957.476
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.250.019 -2.155.613
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.192.395 -2.708.626
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.396.578 -14.789.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.577.615 8.168.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.853.338 -3.357.731
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -249.970 -1.418.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.603.368 -1.938.850
Alınan Temettüler
15 408.754 565.335
Ödenen Faiz
18 -31.240.334 -280.688
Alınan Faiz
16 43.262.533 11.241.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.930.082 -9.440.247
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.891.349 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-638.864 -1.292.797
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-638.864 -1.292.797
Ödenen Temettüler
-3.322.403 -8.147.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.609.799 342.238.967
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.868.966 -747.588.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.740.833 -405.349.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 69.061.166 474.410.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 45.320.333 69.061.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 130.159.793 108.853.096
Finansal Yatırımlar
4 1.489 15.966.536
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.489 15.966.536
Ticari Alacaklar
6 72.975.791 36.631.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
72.975.791 36.631.917
Diğer Alacaklar
7 2.166.101 1.243.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.166.101 1.243.285
Peşin Ödenmiş Giderler
11 827.745 1.178.483
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.026.597 0
ARA TOPLAM
207.157.516 163.873.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
207.157.516 163.873.317
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 2.499.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 2.499.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.517.254 2.499.979
Diğer Alacaklar
7 14.933.262 9.879.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.933.262 9.879.068
Maddi Duran Varlıklar
8 1.434.321 2.978.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.604.963 4.111.014
Bilgisayar Yazılımları
4.604.963 4.111.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.468.940 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.958.740 19.468.960
TOPLAM VARLIKLAR
231.116.256 183.342.277
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 436.385
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 184.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 184.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 252.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 252.218
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 9.031.192 36.747.365
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9.031.192 36.747.365
Ticari Borçlar
6 166.218.419 78.119.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 92.942.278 32.954.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.276.141 45.165.805
Diğer Borçlar
2.897.124 2.856.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.897.124 2.856.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 304.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.276.288 3.251.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 434.798 402.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.841.490 2.849.481
ARA TOPLAM
181.423.023 121.715.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.423.023 121.715.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 52.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 52.417
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 52.417
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.151.618 1.796.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.151.618 1.796.178
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 562.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.151.618 2.411.175
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.574.641 124.127.071
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.541.615 59.215.206
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
295.395.247 295.395.247
Sermaye Avansı
12 8.891.349 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -2.019.187 -1.186.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.019.187 -1.186.914
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.019.187 -1.186.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -2.589.525 -1.606.800
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-2.589.525 -1.606.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 23.396.665 23.047.305
Yasal Yedekler
23.396.665 23.047.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -285.105.395 -260.262.879
Net Dönem Karı veya Zararı
12 -14.427.539 -21.170.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.541.615 59.215.206
TOPLAM KAYNAKLAR
231.116.256 183.342.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 598.573.901 1.137.408.421
Satışların Maliyeti
13 -540.950.885 -1.081.327.355
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.623.016 56.081.066
BRÜT KAR (ZARAR)
57.623.016 56.081.066
Genel Yönetim Giderleri
14 -55.005.002 -52.691.278
Pazarlama Giderleri
14 -9.270.956 -7.189.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 115.313 2.363.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -46.610 -579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.584.239 -1.436.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.584.239 -1.436.879
Finansman Gelirleri
16 47.302.207 11.702.907
Finansman Giderleri
17 -31.820.510 -1.262.410
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-21.217.627 -26.869.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.320.169 -17.865.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.107.370 -3.304.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.861.466 -2.292.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.754.096 -1.012.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.427.539 -21.170.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.427.539 -21.170.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.427.539 -21.170.753
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.814.998 -2.793.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.109.697 -1.582.551
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-982.725 -1.606.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
277.424 395.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 277.424 395.637
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.814.998 -2.793.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.242.537 -23.964.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.242.537 -23.964.467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262295
BIST