***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.284.845 -3.642.602
Net Dönem Karı (Zararı)
21.920.630 16.284.247
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.055.668 -14.950.261
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.135.272 -1.670.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.980.458 -87.728
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.060.062 -13.191.713
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.285.079 -6.647.408
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 1.495.855
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -7.157 -408.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.277.922 -7.735.056
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.420.117 -5.313.422
Alınan Faiz
12 10.135.272 1.670.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.119.073 5.186.222
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 115.746.113 46.793.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -107.627.040 -41.606.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.834.228 1.543.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.980.458 87.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.814.686 1.631.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.103.768 1.472.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.918.454 3.103.768
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.918.454 3.103.768
Finansal Varlıklar
20 67.548.477 44.330.617
TOPLAM VARLIKLAR
77.466.931 47.434.385
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.082.876 1.121.182
Diğer Borçlar
5 97.412 66.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.180.288 1.187.445
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.286.643 46.246.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.246.940 24.776.471
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.920.630 16.284.247
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 115.746.113 46.793.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -107.627.040 -41.606.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.286.643 46.246.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.135.272 1.670.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 17.742.478 1.772.632
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.060.062 13.191.713
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.980.458 87.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.472 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.800.618 16.722.893
Yönetim Ücretleri
8 -645.363 -275.116
Saklama Ücretleri
8 -118.481 -76.476
Denetim Ücretleri
8 -22.484 -13.915
Kurul Ücretleri
8 -13.176 -5.789
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.320 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -74.164 -67.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-879.988 -438.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.920.630 16.284.247
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.920.630 16.284.247
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.920.630 16.284.247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130447
BIST