***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26.086.519 15.867.633 8.158.805 5.749.137
Satışların Maliyeti
15 -25.191.108 -13.450.959 -7.962.141 -5.029.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 895.411 2.416.674 196.664 719.364
BRÜT KAR (ZARAR)
895.411 2.416.674 196.664 719.364
Genel Yönetim Giderleri
-2.578.943 -1.902.503 -848.681 -992.795
Pazarlama Giderleri
-149.084 -53.135 -51.484 -53.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.563.687 1.802.582 4.958.420 385.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.150.638 -5.618.228 -508.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.580.433 -3.354.610 3.746.055 58.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.139.709 32.981 13.202 15.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.720.142 -3.321.629 3.759.257 74.175
Finansman Gelirleri
573.992 65.741
Finansman Giderleri
-138.966 -922.014 -3.789 -119.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.581.176 -3.669.651 3.755.468 20.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.488.597 2.369.153 -84.178 796.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-573.430 -359.907 -273.964 -107.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-915.167 2.729.060 189.786 904.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.092.579 -1.300.498 3.671.290 817.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.092.579 -1.300.498 3.671.290 817.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
660.896 470.061 162.924 240.772
Ana Ortaklık Payları
3.431.683 -1.770.559 3.508.366 576.429
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.764 531.859
Dönem Karı (Zararı)
4.092.579 -1.300.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
477.095 2.968.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
766.584 584.962
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.222.657 5.648.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.460 578.375
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -70.613
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.211.810 5.069.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.492 -895.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.488.597 -2.369.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.125.235
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-321.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.804.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.405.910 -1.135.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.343.612 -849.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.343.612 -849.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-356.725 1.001.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-356.725 1.001.943
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
642.171 -131.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.838.610 1.416.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.838.610 1.416.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.372.675 -2.642.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.372.675 -2.642.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
154.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.566 69.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 963.566 69.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.764 531.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
318.899 -319.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.634 -319.805
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.634 -319.805
Alınan Faiz
14.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.728 -614.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.182
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.182
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.762 -358.413
Ödenen Faiz
-138.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 138.878 568.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 466.813 166.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 466.813 138.878
Ticari Alacaklar
18.543.245 10.366.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.543.245 10.366.794
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
5 8.215
Diğer Alacaklar
586.889 769.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
586.889 769.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.666.141 3.616.234
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
7 2.666.141 3.616.234
Stoklar
6 3.563.184 4.205.355
Peşin Ödenmiş Giderler
1.099.453 112.162
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.099.453 112.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.910 741.653
Diğer Dönen Varlıklar
3.136.010 2.633.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 3.136.010 2.633.891
ARA TOPLAM
30.064.645 22.592.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.064.645 22.592.663
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.900.000 1.102.734
Maddi Duran Varlıklar
9 15.263.379 8.398.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
289.753 329.591
Maddi Olmayan Duran 6.480.974 8.319.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.066.932 1.263.483
Diğer Borçlar
17.344.562 10.218.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 17.338.262 9.879.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.300 339.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.708.822 500.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
273.305 283.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.953.786 5.995.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 369.907 340.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.583.879 5.654.492
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
804.702 2.570.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 804.702 2.570.291
ARA TOPLAM
34.667.273 29.183.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.667.273 29.183.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.960 310.517
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.960 310.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
292.960 310.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.847.476 1.203.710
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
445.797
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.586.233 1.514.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.253.506 30.697.546
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.777.117 4.810.731
Ödenmiş Sermaye
11 18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.391.066 1.856.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.391.066 1.856.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.865.276 1.942.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-474.210 -86.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.413.878 1.335.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.632.281 -9.653.775
Net Dönem Karı veya Zararı
3.431.683 -3.900.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.418.286 3.936.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.195.403 8.747.355
TOPLAM KAYNAKLAR
56.448.909 39.444.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984
Transferler
-8.410.043 8.410.043 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
597 -178.788 -1.170.559 -1.948.750 413.918 -1.534.832
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -316.200 1.313.397 -9.925.733 -1.770.559 6.472.543 3.688.609 10.161.152
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
78.463 -3.978.506 3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -387.810 3.431.683 6.966.386 3.481.662 10.448.048
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 474.210 1.413.878 -13.632.281 11.777.117 7.418.286 19.195.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.092.579 -1.300.498 3.671.290 817.201
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.355.469 -234.334 -50.533
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.587.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-591.701 -243.402 -50.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-640.419 9.068
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-758.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
118.340 9.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.355.469 -234.334 -50.533
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.448.048 -1.534.832 3.671.290 766.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.481.662 413.918 162.924 184.629
Ana Ortaklık Payları
6.966.386 -1.948.750 3.508.366 582.039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078774
BIST