***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL5 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
18.500 % 0,00007878
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.375.572 % 0,01011664
Fon Yönetim Ücreti
85.473.923 % 0,36400025
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
48.150 % 0,00020505
Diğer Giderler
1.490.900 % 0,00634916
TOPLAM GİDERLER
89.407.045 % 0,38074989
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.481.830.575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271215
BIST