***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 20.000 1.322.000 3,03 1,72
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 14.000 3.722.600 8,54 4,85
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 125.000 4.510.000 10,34 5,87
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 40.000 1.420.000 3,26 1,85
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.140.000,35 17.953.504,78 41,17 23,37
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.000 5.315.700 12,19 6,92
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 6.821.061,56 15,64 8,88
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 350.000 2.548.000 5,84 3,32
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.310.885,4 12,48 3,01
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.710.686 14,64 3,53
Tahvil TRFKORT82313 1.000.000 1.110.155,6 6 1,45
Tahvil TRFKORT92312 1.000.000 1.087.412,5 5,87 1,42
Tahvil TRFVSTL82314 1.000.000 1.068.020,8 5,77 1,39
Tahvil TRFZORN72315 500.000 578.620,85 3,13 0,75
Tahvil TRFZORN92321 1.000.000 1.074.324,5 5,8 1,4
Tahvil TRSISGY82322 750.000 965.986,28 5,22 1,26
Tahvil TRSORFN12415 3.500.000 3.770.769,45 20,37 4,91
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.789.057 15,07 3,63
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.047.242,3 5,66 1,36
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
KISA POZİSYONLAR F_AEFES0623 200 66,25 1.325.000 4,2 1,72
KISA POZİSYONLAR F_AKBNK0623 3.500 19,8 6.930.000 21,98 9,02
KISA POZİSYONLAR F_EKGYO0623 3.500 7,28 2.548.000 8,08 3,32
KISA POZİSYONLAR F_EREGL0623 500 36,03 1.801.500 5,71 2,35
KISA POZİSYONLAR F_GARAN0623 700 31,63 2.214.100 7,02 2,88
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF0623 140 265,95 3.723.300 11,81 4,85
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR0623 2.200 13,64 3.000.800 9,52 3,91
KISA POZİSYONLAR F_SAHOL0623 250 46,49 1.162.250 3,69 1,51
KISA POZİSYONLAR F_TCELL0623 400 35,62 1.424.800 4,52 1,85
KISA POZİSYONLAR F_TKFEN0623 400 37,72 1.508.800 4,78 1,96
KISA POZİSYONLAR F_VAKBN0623 2.000 9,85 1.970.000 6,25 2,56
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0623 1.000 12,85 1.285.000 4,08 1,67
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0723 2.000 13,2 2.640.000 8,37 3,44
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.893.000 2.896.970,94 37,62 3,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.033.798 1.729.420 22,46 2,25
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.074.591,31 39,92 4
VIOP Nakit Teminat 7.698.140,5 7.698.140,5 100 10,26
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 77.525.149,76
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
77.525.149,76 % 100 % 100,92437131
B. HAZIR DEĞERLER
24.583,88 % 100 % 0,03200397
a) Kasa
0
b) Bankalar
24.583,88 % 100 % 0,03200397
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
317.551,61 % 100 % 0,41339742
D. BORÇLAR (-)
-1.052.192,17 % 100 -% 1,36977269
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-97.668,93 -% 9,28242319 -% 0,1271481
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,80171287 -% 0,01098164
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-946.087,68 -% 89,91586394 -% 1,23164295
NET VARLIK DEĞERİ
76.815.093,08
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,8408 % 100 -% 1,00917036
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
23.06.2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162126
BIST