***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.701,66 % 0,00501957
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.260,84 % 0,03321732
Fon Yönetim Ücreti
44.151,88 % 0,1302396
Hisse Senedi Komisyonu
3.785,91 % 0,01116771
Tahvil Bono Komisyonu
306,63 % 0,0009045
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.303,17 % 0,0038441
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
64,9 % 0,00019144
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00086193
Türev Araçlar Komisyonu
14.002,69 % 0,04130526
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.646,88 % 0,01960702
TOPLAM GİDERLER
83.516,76 % 0,24635846
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.900.504,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924054
BIST