***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.528,75 % 0,00042085
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
170,97 % 0,00002039
Bağımsız Denetim Ücreti
6.703,7 % 0,00079951
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
298.854,34 % 0,03564264
Fon Yönetim Ücreti
17.597.996,18 % 2,09881184
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18.609,59 % 0,00221946
Gecelik Ters Repo Komisyonu
142.453,67 % 0,01698963
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
131.025,23 % 0,01562663
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
53.265,68 % 0,00635269
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
209.984,73 % 0,02504367
TOPLAM GİDERLER
18.462.592,84 % 2,20192732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
838.474.217,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741922
BIST