***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.449 -3.716.194
Net Dönem Karı (Zararı)
21.279.457 11.526.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.871.665 -9.580.355
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.397.001 -7.306.732
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
288.552 -312.869
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.763.216 -1.960.754
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.837.907 -12.944.368
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.814.653 2.819.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.023.254 -15.763.378
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.430.115 -10.998.566
Alınan Faiz
11 7.415.666 7.282.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.033 -4.435
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.033 -4.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.482 -3.720.629
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-288.552 312.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-306.034 -3.407.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.046.807 12.454.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.740.773 9.046.807
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.746.468 9.071.167
Finansal Varlıklar
9 104.777.117 85.990.647
TOPLAM VARLIKLAR
113.523.585 95.061.814
YÜKÜMLÜLÜKLER
Krediler
6 0 2.824.515
Diğer Borçlar
6 28.750 18.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.750 2.843.403
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
113.494.835 92.218.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 92.218.411 80.696.689
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.279.457 11.526.157
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.033 -4.435
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 113.494.835 92.218.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 7.415.666 7.282.372
Finansal Varlık ve Yüküml