***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 110.000 16.951.000 44,33 4,89
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 20.100 7.541.520 19,72 2,18
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 32.400 7.325.640 19,16 2,11
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 46.700 6.421.250 16,79 1,85
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 209.200 38.239.410 100 11,03
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYM22418 5.000.000 5.138.654,01 8,18 1,48
- TRFFNBK22413 7.500.000 6.773.248,5 10,78 1,96
- TRFHLFKE2319 2.000.000 1.970.676,4 3,14 0,57
- TRFNURLE2315 2.000.000 1.967.189,2 3,13 0,57
- TRFOYMDE2315 4.190.000 4.129.695,01 6,57 1,19
- TRFTHALA2327 3.500.000 3.331.202,35 5,3 0,96
- TRFVKFBE2321 1.860.000 1.833.649,19 2,92 0,53
- TRFYKBKA2317 7.000.000 6.572.472,9 10,45 1,9
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.526.353,01 5,61 1,02
- TRSGRAN23013 5.500.000 6.086.897,18 9,69 1,75
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.394.461,7 2,22 0,4
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.101.803,9 8,12 1,47
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.514.396,11 11,95 2,17
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.010.050,06 1,61 0,29
- TRSVKFB92719 600.000 613.099,84 0,98 0,18
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.872.083,6 9,35 1,7
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 62.140.000 62.835.932,96 100 18,14
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 62.140.000 62.835.932,96 100 18,14
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Kısa Pozisyon 29.09.2023 F_USDTRY0923 (SHORT) -2.800 27,25
Viop Uzun Pozisyon 31.10.2023 F_XAUTRYM1023 (LONG) 13.000 1.738,71
Viop Kısa Pozisyon 31.10.2023 F_XU0301023 (SHORT) -320 8.670,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 85.806.182,29 100 24,77
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 85.806.182,29 100 24,77
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 22.09.2023 14.654.186,77 14.654.186,76 9,1882 4,2308
BPP 22.09.2023 50.117.123,29 50.117.123,29 31,4235 14,4692
Vadeli Mevduat 25.10.2023 7.083.663,2 7.177.580,29 4,5004 2,0722
Katılma Belgesi IOO 2.898.635 3.841.543,57 2,4087 1,1091
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.856.968,23 9,3153 4,2893
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 15.926.953,54 9,9862 4,5982
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 12.361.247,29 7,7505 3,5688
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 14.964.395,05 9,3827 4,3203
Viob Nakit Teminat 25.589.237,5 25.589.237,5 16,0445 7,3878
GRUP TOPLAMI
- 159.489.235,52 100 46,0457
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 346.370.760,77
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
346.370.760,77 % 100 % 102,81
B. HAZIR DEĞERLER
45.819,22 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
45.819,22 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
13.515,56 % 100
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
13.515,56 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
540.776,96 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-10.063.306,01 -% 100 -% 2,99
a) Takasa Borçlar
-7.946.591 -% 0,79 -% 2,36
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.116.715,01 -% 0,21 -% 0,63
NET VARLIK DEĞERİ
336.907.566,5
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0978
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
22.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197130
BIST