***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.967,58 % 0,00177494
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.571,39 % 0,00413451
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
176.338,96 % 0,06300673
Fon Yönetim Ücreti
5.311.995,09 % 1,89800061
Hisse Senedi Komisyonu
342.010,07 % 0,12220179
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.875,66 % 0,00102749
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
111.580,11 % 0,03986809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00068567
Türev Araçlar Komisyonu
112.744,3 % 0,04028406
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
201.197,57 % 0,07188883
TOPLAM GİDERLER
6.277.199,73 % 2,24287272
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
279.873.202,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095257
BIST