***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00007204
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.454,7 % 0,00011195
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.416.899,94 % 0,05131343
Fon Yönetim Ücreti
70.897.175,32 % 1,06470109
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.790,81 % 0,00008696
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.827.043,13 % 0,07249031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
227.592,75 % 0,00341788
Borsa Para Piyasası Komisyonu
772.541,06 % 0,01160167
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00001774
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.053.944,57 % 0,01582765
TOPLAM GİDERLER
81.214.420,74 % 1,21964072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.658.880.697,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966754
BIST