***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.551,58 % 0,00009626
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
805,18 % 0,00002182
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.373.522,38 % 0,03722814
Fon Yönetim Ücreti
43.613.442,18 % 1,18210488
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25.151,46 % 0,00068171
Gecelik Ters Repo Komisyonu
492.035,81 % 0,01333621
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.237 % 0,00016905
Borsa Para Piyasası Komisyonu
39.877,35 % 0,00108084
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.778 % 0,00004819
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
392.553,01 % 0,01063981
TOPLAM GİDERLER
45.948.953,95 % 1,24540692
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.689.473.138,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946323
BIST