***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
01.11.2024 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
7.000
1.015.700
4,86
1,32
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
21.000
535.080
2,56
0,7
EREGL
EREGL
7.500
359.550
1,72
0,47
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FROTO
870
847.815
4,06
1,1
OTKAR
OTKAR
1.511
626.309,5
3
0,82
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
29.000
1.413.460
6,76
1,84
OYAKC
OYAKC
5.500
319.000
1,53
0,42
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
2.400
997.800
4,77
1,3
BIMAS
BIMAS
2.200
1.023.000
4,9
1,33
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
6.300
1.719.900
8,23
2,24
PGSUS
PGSUS
9.452,72
2.162.782,34
10,35
2,82
Haberleşme
TCELL
TCELL
29.700
2.549.745
12,2
3,32
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
180.000,51
2.151.006,09
10,29
2,8
AKBNK
AKBNK
43.000
2.146.560
10,27
2,8
TSKB
TSKB
93.246
1.124.546,76
5,38
1,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
LIDFA
LIDFA
180
549
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
4.500
753.750
3,61
0,98
SAHOL
SAHOL
10.000
827.000
3,96
1,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
10.000
323.000
1,55
0,42
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
15.300.000
15.390.046,36
100
20,05
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XAUUSD1224
F_XAUUSD1224
100
9.491.059,87
F_XU0301224
F_XU0301224
210
21.653.100
F_USDTRY1124
F_USDTRY1124
220
7.774.756
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
22.665
16.939.312,56
100
22,07
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
23.523.623,53
23.523.623,53
100
30,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
76.749.536,14
% 100
% 100,84
32.182,65
% 100
% 0,04
32.182,65
% 100
% 0,04
1.922.524,04
% 100
% 2,53
1.922.524,04
% 100
% 2,53
-2.597.686,57
% 100
-% 3,41
-2.597.686,57
% 100
-% 3,41
76.106.556,26
% 100
37.500.000
2,0295
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1352971