***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.393.224 0
Net Dönem Karı (Zararı)
4.440.488
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.213.769 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.961.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-252.240
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.833.712 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.839.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.606.993 0
Alınan Faiz
10 3.961.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
252.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.900.011 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
36.691.023
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.791.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
506.787 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
506.787 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 506.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 506.787
Finansal Varlıklar
14 9.839.628
TOPLAM VARLIKLAR
10.346.415 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.916 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.340.499 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.440.488
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.691.023
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.791.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 10.340.499 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.961.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 341.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
252.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.555.749 0
Yönetim Ücretleri
7 -65.482
Saklama Ücretleri
7 -31.171
Denetim Ücretleri
7 -2.509
Kurul Ücretleri
7 -3.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -12.196
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.261 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.440.488 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.440.488 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.440.488 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830424
BIST