***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,00445589
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.309,49 % 0,0030009
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
145.820,55 % 0,04700503
Fon Yönetim Ücreti
3.729.034,16 % 1,20204833
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27.838,28 % 0,00897363
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.685,35 % 0,00215501
Vadeli Ters Repo Komisyonu
500,01 % 0,00016118
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46.943,19 % 0,01513206
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,0007093
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.483,54 % 0,01304981
TOPLAM GİDERLER
4.022.638,17 % 1,29669113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
310.223.312,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168763
BIST