***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.836,5 % 0,00046058
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00001172
Bağımsız Denetim Ücreti
15.824,5 % 0,00061577
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.312.220,85 % 0,08997364
Fon Yönetim Ücreti
6.119.147,33 % 0,2381096
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
466.311,74 % 0,01814522
TOPLAM GİDERLER
8.925.642,22 % 0,34731654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.569.886.910,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167082
BIST