***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00306838
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
102,77 % 0,00011463
Bağımsız Denetim Ücreti
4.266,97 % 0,00475942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
86.579,58 % 0,09657177
Fon Yönetim Ücreti
100.593,57 % 0,11220312
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
329.693,17 % 0,36774321
Vergiler ve Diğer Harcamalar
946,17 % 0,00105537
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
338.364,17 % 0,37741493
TOPLAM GİDERLER
863.297,3 % 0,96293083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.653.095,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791399
BIST