BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480057 KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 17:43:05 NAKIT AKIS TABLOSU --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -233,475,099 -15,880,591 DONEM KARI/ZARARI 15,177,408 2,538,500 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,659,012 5,860,096 - AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 36,293 36,136 - DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 3,139 97,244 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 0 -176,081 ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 22,820,620 210,288 SABIT KIYMET SATIS KARI (-) / ZARARI (+) 18-19 0 0 BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+) / AZALIS (-) 22 5,407,888 5,126,646 BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 -2,747 -620,824 FORWARD TAHAKKUKU 12 -124,617 0 - KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 -4,480 -206,067 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 78,500 517,611 - FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI (+) 33 7,737,752 2,006,135 FAIZ GIDERI (+) 33 -7,093,410 -1,727,850 - GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 - PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 - GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 - ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 - VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 3,800,074 596,858 - DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 - YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 - KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -274,224,373 -34,334,780 - STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,820,753 -27,204,008 - TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -254,979,178 -62,867,851 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0 - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 - TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -17,424,442 55,737,079 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0 - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 - ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -226,387,953 -25,936,184 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 2,050,039 -4,107,445 DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-) / ARTIS (+) 26 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -9,433,415 -611,167 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 296,230 14,774,205 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -33,220 -19,038 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -33,220 -19,038 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 209,452,239 18,286,313 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 148,854,087 12,644,621 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 61,242,494 5,919,977 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 33 -644,342 -278,285 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,056,080 2,386,684 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,056,080 2,386,684 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 29,667,882 17,013,011 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 5,611,802 19,399,695 ---------------------------------------------------------------------------------------------