***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.706,54 % 0,00018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
675,2 % 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti
20.333,38 % 0,00078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
371.673,91 % 0,01434
Fon Yönetim Ücreti
27.217.788,36 % 1,0501
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.424,46 % 0,00094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.033.060,24 % 0,1556
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
72.416,68 % 0,00279
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
141.220,66 % 0,00545
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
329.233,77 % 0,0127
TOPLAM GİDERLER
32.215.533,2
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.591.930.581,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809663
BIST