***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.810.055,58 220.088.709,72 82,9
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 400.000 11.512.000 4,34
TOPLAM 400.000 11.512.000 4,34
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 1,44 0
TOPLAM 0,05 1,44 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 600.000 11.784.000 4,44
TOPLAM 600.000 11.784.000 4,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 12,24 0
KRDMD 0,08 2,25 0
TOPLAM 0,36 14,49 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,15 0
VESBE 0,68 11,52 0
TOPLAM 0,72 11,67 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 210.000 5.514.600 2,08
TOPLAM 210.000 5.514.600 2,08
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET 250.000 1.995.000 0,75
MGROS 5.500 2.008.600 0,76
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.140.000 7.592.400 2,86
TOPLAM 1.395.500 11.596.000 4,37
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 0,23 55,78 0
TOPLAM 0,23 55,78 0
Haberleşme
TOPLAM 0 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,8 6.692.026,6 2,52
GARAN 250.000 13.312.500 5,01
ISCTR 250.000,85 6.435.021,8 2,42
SKBNK 1.250.000 7.912.500 2,98
YKBNK 0,05 0,92 0
HALKB 650.000 10.179.000 3,83
VAKBN 500.000 7.190.000 2,71
TOPLAM 3.100.001,7 51.721.049,32 19,47
Sigorta Şirketleri
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 2,2 0
TOPLAM 0,17 2,2 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 17,58 0
DOHOL 500.000 6.680.000 2,52
KCHOL 0,02 2,79 0
SAHOL 250.000,49 14.925.029,01 5,62
SISE 100.000,59 5.465.032,08 2,06
TRCAS 150.000 4.374.000 1,65
METRO 6.815.084,73 17.719.220,28 6,67
ENKAI 0,4 13,82 0
TOPLAM 7.815.086,37 49.163.315,56 18,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 14.043.000 5,29
VKGYO 711.420,57 1.764.323,02 0,66
EKGYO 500.000 4.040.000 1,52
HLGYO 261.943,41 1.466.883,08 0,55
PAGYO 656.101 26.716.432,72 10,06
SNGYO 3.500.000 12.040.000 4,54
TRGYO 300.000 10.032.000 3,78
TOPLAM 7.789.464,98 70.102.638,82 26,4
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 20,44 0
TOPLAM 1 20,44 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1 500.000 8.695.000 3,28
TOPLAM 500.000 8.695.000 3,28
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 135.000 123,48 0 0 129,8 17.523.000 38,61 6,6
REPO 02/10/2023 TRT100124T17 31,49 0 13.033.646,85 4,02 29/09/2023 36,9565 776962495834296750 3.235.635 4,03 13.033.646,85 28,72 4,91
BPP 02/10/2023 BPP 36,45 0 14.832.303,23 14.788.000 29/09/2023 43,901 375521 0 14.832,3 14.832.303,23 32,67 5,59
TOPLAM 28.000.950,08 3.235.635 45.388.950,08 100 17,1
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 49.811.005,66 265.477.659,8 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
265.477.661,81 % 0 % 93,53
B. HAZIR DEĞERLER
3.081,3 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.081,3 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
40.643.327,52 % 0 % 14,32
a) Takastan Alacaklar
40.612.750,53 % 99,92 % 14,31
b) Diğer Alacaklar
30.576,99 % 0,08 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
257.822,65 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-22.528.399,4 % 0 -% 7,94
a) Takasa Borçlar
-22.047.022,92 % 97,86 -% 7,77
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-481.376,48 % 2,14 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
283.853.493,88 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
4,7309 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
29.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198533
BIST