***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.125.223,84 40.422.375,04 49,13
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK VE TAŞOCAKLIĞI 310.000 4.480.200 5,44
GRUP TOPLAMI 310.000 4.480.200 5,44
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,62 12,48 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,4 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 4,61 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 2,89 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,58 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.996.000,19 4,86
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 3.996.000,19 4,86
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 50.000,23 828.002,96 1,01
Ulaştırma
TOPLAM 50.000,23 828.002,96 1,01
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.565.220,99 31.118.146,75 37,82
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,84 12.358.505,5 15,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,66 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.209.118,2 7.252.615,18 8,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.381.101,78 11.507.025,41 13,99
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 12,66 0
TOPLAM 1 12,66 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 25.000 41,88 22.01.2021 41,7 1.042.500 2,49 1,27
BYF TRYFNBK00055 80.000 41,25 38,9 3.112.000 7,44 3,78
BYF TRYFNBK00089 1.500 710,47 22.01.2021 709,1 1.063.650 2,54 1,29
REPO 25.01.2021 TRT080328T15 17,26 26.036.884,38 0,98 22.01.2021 18,8245 26.512.520 0,98 26.036.884,38 62,21 31,64
REPO 25.01.2021 TRT261022T10 17 5.006.986,3 2,37 22.01.2021 18,5164 2.113.325 2,37 5.006.986,3 11,96 6,09
HİSSE REPO 25.01.2021 YKBNK.E 18,82 5.007.734,25 3,1 22.01.2021 20,69 1.612.904 3,1 5.007.734,25 11,96 6,09
BPP 25.01.2021 BPP 17,45 584.837,6 584 22.01.2021 19,0502 584,84 584.837,6 1,4 0,71
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 36.742.942,53 30.238.749 41.854.592,53 100 50,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 45.868.166,37 30.238.749 82.276.967,57 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
82.276.967,3 % 0 % 98,89
B. HAZIR DEĞERLER
2.274,84 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.274,84 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.419.351,25 % 0 % 7,72
a) Takastan Alacaklar
6.404.047,78 % 99,76 % 7,7
b) Diğer Alacaklar
14.783,47 % 0,16 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14.659,36 % 0 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-5.512.407,62 % 0 -% 6,63
a) Takasa Borçlar
-5.333.497,66 % 96,75 -% 6,41
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-178.909,96 % 3,25 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
83.200.845,16 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,39 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
22.01.2021 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904114
BIST