KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2024 - 11:52 | Son Güncelleme :

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00115369
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00002879
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,00183245
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.118.451,46 % 0,06947842
Fon Yönetim Ücreti
13.188.591,21 % 0,81927781
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00024688
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
169.986,59 % 0,0105596
TOPLAM GİDERLER
14.529.537,39 % 0,90257764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.609.782.549,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235666


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi