***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 10.000 4.865.000 9,17 1,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 200.000 13.100.000 24,69 3,28
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.300.000 17.537.000 33,05 4,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 300.000 17.565.000 33,1 4,4
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.810.000 53.067.000 100 13,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFKNTR32518 18.000.000 18.072.483,32 18,97 4,52
- TRFOYMD32413 25.000.000 24.912.907,5 26,15 6,23
- TRFYKBK32443 20.000.000 19.906.106 20,9 4,98
- TRSCOLAE2518 5.220.000 5.706.699,4 5,99 1,43
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.719.562,8 6 1,43
- TRSKCTFA2513 6.160.000 6.951.161,27 7,3 1,74
- TRSSISEK2519 5.570.000 6.091.101,37 6,39 1,52
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.479,48 1,06 0,25
- TRSVKFB92719 600.000 641.935 0,67 0,16
- TRSYKBK62914 5.000.000 6.252.086,29 6,56 1,56
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 92.050.000 95.260.522,42 100 23,84
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 92.050.000 95.260.522,42 100 23,84
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 29.03.2024 F_USDTRY0324 (SHORT) -2.200 32,9
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_XU0300424 (SHORT) -150 10.225
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 103.723.750,93 100 25,95
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 103.723.750,93 100 25,95
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 11.03.2024 662.536,03 662.536,03 0,4489 0,1658
T.REPO 11.03.2024 33.126.096,16 33.126.096,16 22,4453 8,289
T.REPO 11.03.2024 24.091.706,3 24.091.706,3 16,3239 6,0284
Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.197.665,63 11,6527 4,3033
Katılma Belgesi IYR 175.095.394 16.746.298,58 11,3468 4,1904
Katılma Belgesi TI1 7.878 4.580.709,93 3,1038 1,1462
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 17.672.986,43 11,9747 4,4223
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 19.741.334,61 13,3762 4,9398
VOB Nakit Teminat 13.766.382,54 13.766.382,54 9,3277 3,4447
GRUP TOPLAMI
- 147.585.716,21 100 36,93
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 399.636.989,56
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
399.636.989,56 % 100 % 100,47
B. HAZIR DEĞERLER
149.805,6 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
149.805,6 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
131.859,28 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
131.859,28 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
206.351,85 % 100 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-2.359.793,52 % 100 -% 0,59
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.359.793,52 % 100 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
397.765.212,77
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,4768
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
08.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257509
BIST