3.143.430 34,6 1,13
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- GARAN 250.000 2.985.000 32,85 1,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 305.900 9.086.430 100 3,24
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFALNF32214 5.000.000 4.949.873 3,65 1,76
- TRFDNFK42219 5.000.000 4.850.682,5 3,58 1,73
- TRFDZBK72235 5.000.000 4.938.480,05 3,64 1,76
- TRFFFKR22233 2.500.000 2.488.978 1,83 0,89
- TRFFFKR32216 3.000.000 2.969.804,1 2,19 1,06
- TRFFINF32227 5.000.000 4.934.796 3,64 1,76
- TRFFNYM32212 5.000.000 4.898.134,5 3,61 1,75
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.531.877,21 1,13 0,55
- TRFGRFA32223 5.000.000 4.903.071,5 3,61 1,75
- TRFGRFA52213 2.500.000 2.377.296,5 1,75 0,85
- TRFISGY32217 2.890.000 2.852.705,71 2,1 1,02
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.503.404,82 1,85 0,89
- TRFOYMD32215 3.950.000 3.901.667,8 2,88 1,39
- TRFVFAS32212 5.000.000 4.935.487,5 3,64 1,76
- TRFYKBK32245 5.000.000 4.944.376,5 3,64 1,76
- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.797,27 0,82 0,39
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.135.568,91 3,79 1,83
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.364.759,34 2,48 1,2
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.449.038,51 8,44 4,08
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.775.235,63 1,31 0,63
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.057.370,76 0,78 0,38
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.139.838,84 3,79 1,83
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.300.739,24 5,38 2,6
- TRSTATK42315 2.100.000 2.214.937,47 1,63 0,79
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.539,87 0,74 0,36
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.699.426,64 4,94 2,39
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.036.652,04 3,71 1,8
- TRSVKFB92719 600.000 629.813,97 0,46 0,22
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.533.049,91 1,87 0,9
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.578.409,97 1,9 0,92
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.405.349,62 3,98 1,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 119.050.000 120.413.163,66 88,76 42,93
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 8.000.000 15.242.466,64 11,24 5,43
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 15.242.466,64 11,24 5,43
GRUP TOPLAMI
- 127.050.000 135.655.630,3 100 48,36
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0222 (SHORT) -2.920 13,55
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0222 (LONG) 5.000 798,88
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300222 (LONG) 125 2.298
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.000.000 40.745.987,74 100 14,53
GRUP TOPLAMI
- 3.000.000 40.745.987,74 100 14,53
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.381.122,45 10,9264 3,7049
BPP 08.03.2022 10.443.835,62 10.333.556,04 10,8764 3,6879
BPP 08.03.2022 2.610.958,9 2.583.388,98 2,7191 0,922
BPP 14.02.2022 3.924.784,55 3.924.784,54 4,131 1,4007
BPP 08.03.2022 4.804.164,38 4.753.435,79 531 1,6964
BPP 18.03.2022 5.226.849,32 5.146.801,06 5,4172 1,8368
Vadeli Mevduat 25.03.2022 4.115.726,03 4.121.757,26 4,3383 1,471
Vadeli Mevduat 31.03.2022 5.117.534,25 5.144.551,59 5,4148 1,836
Vadeli Mevduat 24.03.2022 6.914.017,99 6.954.243,52 7,3196 2,4819
Katılma Belgesi IJB 497.258 712.109,76 0,7495 0,2541
Katılma Belgesi IJP 489.430 711.920,96 0,7493 0,2541
Katılma Belgesi IKL 397.545 778.456,32 0,8193 0,2778
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 1.834.540,05 1,9309 0,6547
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.594.396,41 1,6782 0,569
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.959.800 9,4305 3,1976
Katılma Belgesi ITP 438.029 801.243,08 0,8433 0,286
Katılma Belgesi TI1 6.291 2.218.807,57 2,3354 0,7919
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.440.335,39 2,5685 0,8709
VOB Nakit Teminat 21.613.902,44 21.613.902,44 22,7493 7,7137
GRUP TOPLAMI
- 95.009.153,21 100 33,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 280.497.201,26
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
280.497.201,26 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER
99.279,1 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
99.279,1 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
39.035,52 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
39.035,52 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-1.288.610,55 % 100 -% 0,46
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.288.610,55 % 100 -% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
279.720.935,23
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7417
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001612
BIST