***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 110.000 27.188.000 31,33 7,86
Taş ve Toprağa Dayalı
- 190.000 13.167.000 15,17 3,8
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 20.100 7.336.500 8,45 2,12
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.050.000 26.215.000 30,2 7,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 46.700 6.561.350 7,56 1,89
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 150.000 6.324.000 7,29 1,83
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.566.800 86.791.850 100 25,07
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYM22418 5.000.000 5.323.121,08 9,78 1,54
- TRFFNBK22413 7.500.000 7.024.716 12,91 2,03
- TRFTHALA2327 3.500.000 3.453.828,7 6,35 1
- TRFYKBKA2317 7.000.000 6.812.797,6 12,52 1,97
- TRSCOLAE2518 5.220.000 5.520.283,26 10,15 1,59
- TRSGRAN23013 5.500.000 6.397.967,41 11,76 1,85
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.424.278,08 2,62 0,41
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.304.931,43 9,75 1,53
- TRSSISEK2519 5.570.000 5.671.490,85 10,42 1,64
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.228,6 1,86 0,29
- TRSVKFB92719 600.000 632.596,66 1,16 0,18
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.829.479,3 10,72 1,68
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 52.250.000 54.404.718,96 100 15,71
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 52.250.000 54.404.718,96 100 15,71
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_GUBRF1123 (SHORT) -500 372,08
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_USDTRY1123 (SHORT) -1.950 29,02
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2023 F_XU0301223 (SHORT) -580 8.485,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 89.730.269,84 100 25,91
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 89.730.269,84 100 25,91
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.11.2023 4.838.491,82 4.838.491,82 4,1954 1,3974
BPP 13.11.2023 7.337.978,07 7.337.978,07 6,3627 2,1192
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.945.000,96 12,9587 4,3162
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 16.467.058,08 14,2784 4,7558
Katılma Belgesi TI1 7.882 4.019.875,54 3,4856 1,161
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 13.016.099,08 11,2861 3,7591
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 16.057.786,05 13,9236 4,6376
Vadeli mevduat 19.12.2023 8.386.410,97 8.422.467,65 7,303 2,4324
VOB Nakit Teminat 30.223.460,33 30.223.460,33 26,2065 8,7287
GRUP TOPLAMI
- 115.328.217,58 100 33,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 346.255.056,38
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
346.255.056,38 % 100 % 100,31
B. HAZIR DEĞERLER
73.669,47 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
73.669,47 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
98.395.950,18 % 100 % 28,51
a) Takastan Alacaklar
98.368.956,79 % 99,97 % 28,5
b) Diğer Alacaklar
26.993,39 % 0,03 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
356.085,95 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-99.897.699,6 % 100 -% 28,94
a) Takasa Borçlar
-97.838.445,16 % 97,94 -% 28,34
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.059.254,44 % 2,06 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
345.183.062,38
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1493
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
10/11/2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217561
BIST