İ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 500.000 54.204.720 100 17,36
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL42313 1.100.000 1.112.817,69 2,17 0,36
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.053.383,31 9,83 1,62
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.392.609,78 6,6 1,09
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.729.809,75 11,15 1,83
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.992,95 2,01 0,33
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.358.360,3 2,64 0,43
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.146.080,46 10,01 1,65
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.315.814,92 14,24 2,34
- TRSTATK42315 2.100.000 2.534.923,71 4,93 0,81
- TRSTHALE2716 1.000.000 982.030,24 1,91 0,32
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.776.544,26 13,19 2,17
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.056.312,45 9,84 1,62
- TRSVKFB92719 600.000 620.996,52 1,21 0,2
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.279.417,4 10,27 1,69
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 50.020.000 51.390.093,73 100 16,46
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 50.020.000 51.390.093,73 100 16,46
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1222 (SHORT) -5.350 18,8
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.087,12
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301222 (SHORT) -570 5.403
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.618.328,39 51,91 21,01
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.786.284,55 48,09 19,47
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 126.404.612,94 100 40,48
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 05.12.2022 2.342.538,74 2.342.538,74 2,9172 0,7501
Katılma Belgesi IJB 497.258 849.483,74 1,0579 0,272
Katılma Belgesi IJP 489.430 839.518,3 1,0455 0,2688
Katılma Belgesi IJT 836.756 2.058.095,94 2,563 0,659
Katılma Belgesi IKL 397.545 1.150.005,45 1,4321 0,3682
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.748.785,52 3,4231 0,8802
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.934.374,62 2,4089 0,6194
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.412.865 16,7034 4,2949
Katılma Belgesi ITP 438.029 959.228,32 1,1945 0,3071
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.954.163,13 13,6415 3,5076
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.479.028,7 1,8419 0,4736
Katılma Belgesi TI1 24.935 10.067.850,3 12,5377 3,2238
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.488.990,58 4,3449 1,1172
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.364.336,52 4,1897 1,0773
VOB Nakit Teminat 24.651.178,4 24.651.178,4 30,6987 7,8934
GRUP TOPLAMI
- 80.300.443,26 100 25,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 312.299.869,92
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
312.299.869,92 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
187.725,8 % 100 % 0,06
a) Kasa
b) Bankalar
187.725,8 % 100 % 0,06
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
13.640,64 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
13.640,64 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.103.903,45 % 100 -% 0,68
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.103.903,45 % 100 -% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ
311.216.837,14
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9378
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
02.12.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084533
BIST