***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 722.000 16,45 0,31
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 200.000 1.752.000 39,92 0,75
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.915.000 43,63 0,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 720.000 4.389.000 100 1,87
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.148.580 7,04 1,77
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.232 3,45 0,87
- TRSARCL72112 4.500.000 4.608.085,95 7,82 1,96
- TRSASLN62118 2.000.000 2.024.120 3,44 0,86
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.833.228,72 3,11 0,78
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.102.779,4 5,27 1,32
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.169.919,5 8,78 2,2
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.542.306,43 4,32 1,08
- TRSERGL52117 3.000.000 3.068.790 5,21 1,31
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.001.759,1 1,7 0,43
- TRSHEKT32123 500.000 502.365,4 0,85 0,2
- TRSISGY12113 1.430.000 1.470.053,3 2,5 0,62
- TRSKFTF62113 900.000 908.109,99 1,54 0,39
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.914.216,75 3,25 0,82
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.428.961,24 2,43 0,61
- TRSRNSH22023 500.000 507.005,45 0,86 0,22
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.416.320,63 10,89 2,73
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.931.819,72 6,68 1,68
- TRSVKFB92719 600.000 601.862,04 1,02 0,26
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.184.810,5 8,8 2,21
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.505.601,25 4,25 1,07
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.001.815,31 6,79 1,71
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 58.902.742,68 100 25,1
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 58.902.742,68 100 25,1
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.038 135,28
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 3.615 5,95
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.01.2020 F_USDTRY0120 514 6
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 5.985 6,04
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- XS1121459074 500.000 2.998.754,51 9,39 1,28
- XS1508390090 900.000 5.443.244,18 17,05 2,32
- XS1345632811 300.000 1.836.537,52 5,75 0,78
- XS1028943089 300.000 1.824.717,48 5,71 0,78
- XS1219733752 500.000 3.005.870,48 9,41 1,28
- XS1412393172 400.000 2.393.763,39 7,5 1,02
- XS1571399754 1.000.000 6.124.123,53 19,18 2,61
- XS1605397394 1.400.000 8.306.853,74 26,01 3,54
GRUP TOPLAMI
- 5.300.000 31.933.864,82 100 13,61
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 23.12.2019 440.000 440.397,81 0,3158 0,1877
T.Repo 23.12.2019 4.448.945 10.009.139,73 7,1784 4,2654
T.Repo 23.12.2019 8.985.285 9.008.284,93 6,4606 3,8389
T.Repo 23.12.2019 19.257.965 20.018.263,01 14,3568 8,5308
T.Repo 23.12.2019 19.257.965 20.018.263,01 14,3568 8,5308
T.Repo 23.12.2019 15.406.425 16.014.663,01 11,4855 6,8246
T.Repo 23.12.2019 14.223.195 14.513.347,95 10,4087 6,1848
T.Repo 23.12.2019 19.277.950 20.018.410,96 14,3569 8,5308
T.Repo 23.12.2019 5.058.685 5.505.063,01 3,9481 2,346
T.Repo 23.12.2019 1.008.070 1.000.920,55 0,7178 0,4265
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.019.285,34 2,8826 1,7128
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.364.690 4,5647 2,7123
Vadeli mev 13.01.2020 100.000 100.370,3 0,072 0,0428
VOB Nakit Teminat 12.403.227,83 12.403.227,83 8,8954 5,2856
GRUP TOPLAMI
- 139.434.327,44 100 59,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 234.659.934,94
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
234.659.934,94 % 100 % 85,3
B. HAZIR DEĞERLER
57.013,44 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
57.013,44 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
40.987.582,87 % 100 % 14,9
a) Takastan Alacaklar
40.920.519,62 % 99,84 % 14,87
b) Diğer Alacaklar
67.063,25 % 0,16 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-1.381.437,91 % 100 -% 0,5
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.381.437,91 % 100 -% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
275.099.189,83
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,71
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
20/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804861
BIST