***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.072,85 % 0,0187
Tescil ve İlan Giderleri
5.807,82 % 0,0098
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.009,54 % 0,0017
Bağımsız Denetim Ücreti
6.188 % 0,0104
Alınan Kredi Faizleri
37.834,48 % 0,0637
Saklama Ücretleri
62.871,08 % 0,1059
Fon Yönetim Ücreti
593.597,24 % 1,0001
Hisse Senedi Komisyonu
33.517,68 % 0,0565
Tahvil Bono Komisyonu
55.251,44 % 0,0931
Gecelik Ters Repo Komisyonu
54.704,52 % 0,0922
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
209 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.047,7 % 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu
7.597,6 % 0,0128
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
147.537,93 % 0,2486
TOPLAM GİDERLER
1.018.246,88 % 1,7156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.353.648,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728787
BIST