***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
VİOP Altın Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu*: Yüzbinde 1,4 + BSMV
Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,2 + BSMV
BIST Repo – Ters Repo Aracılık Komisyonu*: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV
Altın: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
Altın Ödünç İşlemi: On binde 3 + BSMV
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
*Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2(iki) katı olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155192
BIST