***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00441624
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.695,94 % 0,00475547
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
737.012,36 % 0,32767964
Fon Yönetim Ücreti
4.498.827,05 % 2,00020261
Hi4 % 0,015062
Tahvil Bono Komisyonu
754,11 % 0,00033528
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.622,58 % 0,00383365
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
166.311,99 % 0,0739432
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,0008532
Türev Araçlar Komisyonu
226.609,68 % 0,10075188
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
153.344,43 % 0,06817776
TOPLAM GİDERLER
5.847.907,32 % 2,60001093
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
224.918.566,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095175
BIST