***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00442435
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.802,31 % 0,00792955
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
168.891,49 % 0,07522807
Fon Yönetim Ücreti
2.024.052,48 % 0,90155849
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.700,49 % 0,00120286
Gecelik Ters Repo Komisyonu
167.097,07 % 0,07442879
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.825,27 % 0,01506654
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00085477
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
84.151,69 % 0,03748306
TOPLAM GİDERLER
2.510.372,74 % 1,11817647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
224.505.952,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095165
BIST