***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.928,4 % 0,02533445
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.699,7 % 0,03219409
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.478,66 % 0,05907563
Fon Yönetim Ücreti
709.518,73 % 1,29054791
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28,29 % 0,00005146
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.439,04 % 0,04809013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.937,68 % 0,01261899
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.368,3 % 0,00248881
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.626,53 % 0,05206897
TOPLAM GİDERLER
837.025,33 % 1,52247044
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.978.100,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094882
BIST