***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00188002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.352,08 % 0,00252716
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.083.498,7 % 0,20507466
Fon Yönetim Ücreti
11.763.571,83 % 2,22650057
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.755,9 % 0,00544265
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
791.517,62 % 0,14981117
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00036321
Türev Araçlar Komisyonu
639,72 % 0,00012108
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
560.538,04 % 0,10609348
TOPLAM GİDERLER
14.253.725,83 % 2,69781399
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
528.343.535,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094610
BIST