***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00010426
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.801,83 % 0,00018685
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.160.096,57 % 0,0646564
Fon Yönetim Ücreti
135.624.067,24 % 1,42351086
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.351,91 % 0,00011915
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.456.204,37 % 0,04677234
Vadeli Ters Repo Komisyonu
111.026,8 % 0,00116534
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.621.274,8 % 0,01701691
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00002014
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.103.120,93 % 0,02207437
TOPLAM GİDERLER
150.116.796,39 % 1,57562662
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.527.434.654,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094600
BIST