***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.066,24 % 0,00194781
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.775,43 % 0,00544439
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.413,55 % 0,05035199
Fon Yönetim Ücreti
2.664.314,39 % 2,5116013
Hisse Senedi Komisyonu
260.181,66 % 0,24526858
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
170,48 % 0,00016071
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.908,26 % 0,03007934
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,0011135
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.114,89 % 0,02273267
TOPLAM GİDERLER
3.043.126,1 % 2,86870029
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
106.080.307,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966568
BIST