***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.319,44 % 0,0015747
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.364,39 % 0,01722024
Fon Yönetim Ücreti
726.455,8 % 0,49320111
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
811,83 % 0,00055116
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.964 % 0,00337013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,86 % 0,00013772
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00019838
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.869,97 % 0,00805869
TOPLAM GİDERLER
772.280,49 % 0,52431214
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.294.032,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923415
BIST